Konzernkapitalflussrechnung

Erläuterungen unter Textziffer 36

in Mio Euro20102011
Betriebliches Ergebnis (EBIT)1.7231.857
Gezahlte Ertragsteuern– 365– 426
Abschreibungen/Zuschreibungen Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)478403
Gewinne/Verluste aus Anlageabgängen einschließlich Divestments (ohne Finanzanlagen)– 5– 68
Veränderung der Vorräte– 182– 105
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen– 72– 111
Veränderung sonstiger Vermögenswerte– 14– 71
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen341111
Veränderung anderer Verbindlichkeiten und Rückstellungen– 53– 28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1.8511.562
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte– 16– 9
Investitionen in Sachanlagen– 240– 384
Akquisitionsausgaben– 46– 4
Erlöse aus der Veräußerung von Tochterunternehmen und Geschäftseinheiten1953
Erlöse aus Sonstigen Anlageabgängen4347
Cashflow aus Investitionstätigkeit/Akquisitionstätigkeit– 240– 297
Dividenden Henkel AG & Co. KGaA– 225– 307
Dividenden Tochterunternehmen (an nicht beherrschende Anteile)– 19– 16
Erhaltene Zinsen2137
Gezahlte Zinsen–181– 200
Gezahlte und erhaltene Dividenden und Zinsen– 404– 486
Veränderung der Finanzschulden– 174– 181
Zuführungen an Pensionsfonds– 312– 46
Sonstige Veränderung Pensionsverpflichtungen30– 102
Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen bei bestehender Kontrolle– 23– 3
Sonstige Finanzierungsvorgänge– 34016
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit– 1.223– 802
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds388463
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds172
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente405465

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1.

1.1101.515

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.

1.5151.980

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Freiwillige Zusatzinformation

Überleitung zum Free Cashflow
in Mio Euro20102011
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1.8511.562
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte– 16– 9
Investitionen in Sachanlagen– 240– 384
Erlöse aus Sonstigen Anlageabgängen4347
Zinssaldo– 160– 163
Sonstige Veränderung Pensionsverpflichtungen30– 102
Free Cashflow 1.508951

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